四半期報告書-第39期第1四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,919,943 | 4,508,243 |
| 受取手形及び売掛金 | 710,794 | 491,883 |
| 有価証券 | 449,587 | 249,705 |
| 未成制作費 | ※ 15,301 | ※ 97,287 |
| 前払費用 | 26,423 | 33,023 |
| 繰延税金資産 | 78,938 | 88,658 |
| その他 | 17,829 | 15,985 |
| 貸倒引当金 | △305 | △462 |
| 流動資産合計 | 6,218,513 | 5,484,324 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 663,486 | 663,486 |
| 減価償却累計額 | △304,582 | △308,658 |
| 建物(純額) | 358,903 | 354,827 |
| 構築物 | 6,159 | 6,159 |
| 減価償却累計額 | △5,348 | △5,377 |
| 構築物(純額) | 811 | 782 |
| 機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
| 減価償却累計額 | △2,976 | △2,992 |
| 機械及び装置(純額) | 451 | 435 |
| 工具、器具及び備品 | 31,926 | 31,926 |
| 減価償却累計額 | △19,815 | △20,331 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,110 | 11,594 |
| 土地 | 526,457 | 526,457 |
| 有形固定資産合計 | 898,734 | 894,096 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 182,755 | 168,231 |
| 電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
| 無形固定資産合計 | 189,260 | 174,737 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,404,388 | 2,516,966 |
| 差入保証金 | 53,994 | 53,402 |
| 保険積立金 | 128,375 | 130,286 |
| その他 | 18,778 | 18,599 |
| 貸倒引当金 | △7,050 | △7,050 |
| 投資その他の資産合計 | 2,598,486 | 2,712,203 |
| 固定資産合計 | 3,686,481 | 3,781,037 |
| 資産合計 | 9,904,995 | 9,265,362 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 129,703 | 121,465 |
| 未払金 | 65,143 | 72,795 |
| 未払法人税等 | 243,512 | 6,402 |
| 賞与引当金 | 155,500 | 51,100 |
| その他 | 112,015 | 95,243 |
| 流動負債合計 | 705,874 | 347,006 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
| 退職給付引当金 | 53,162 | 49,318 |
| 繰延税金負債 | 6,272 | 2,551 |
| 長期預り保証金 | 20,760 | 20,760 |
| 固定負債合計 | 297,994 | 290,429 |
| 負債合計 | 1,003,869 | 637,436 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 3,333,001 | 3,333,001 |
| 利益剰余金 | 4,128,441 | 3,921,016 |
| 自己株式 | △144,719 | △199,658 |
| 株主資本合計 | 8,816,723 | 8,554,359 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 65,725 | 54,888 |
| 評価・換算差額等合計 | 65,725 | 54,888 |
| 新株予約権 | 18,678 | 18,678 |
| 純資産合計 | 8,901,126 | 8,627,926 |
| 負債純資産合計 | 9,904,995 | 9,265,362 |
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