有価証券報告書-第23期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △34,290 | 9,765 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,304 | 2,814 | |||||||||
| 減損損失 | 10,562 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 14 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △696 | △290 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △642 | △360 | |||||||||
| 有価証券利息 | △4,522 | △4,310 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,655 | △7,235 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 450 | △9,080 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △50 | △1,664 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,332 | △9,751 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,430 | △1,969 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,530 | 3,148 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △4,617 | 5,801 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,290 | 2,920 | |||||||||
| その他 | 1,273 | 6,852 | |||||||||
| 小計 | △42,013 | △3,360 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,735 | 4,721 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,416 | △1,520 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,113 | 1,119 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,580 | 960 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △135,000 | △65,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 65,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,419 | △1,147 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,833 | △297 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △25,199 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 80,000 | 50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △120,000 | △20,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,523 | 6,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,271 | 6,479 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △23 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,837 | △4,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,861 | △4,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △32,170 | 3,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,224 | 89,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 89,054 | ※ 92,449 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
