訂正有価証券報告書-第29期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 205,833 | 290,529 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,490 | 4,729 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 10 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | 4,221 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | △25 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △127 | △110 | |||||||||
| 有価証券利息 | △2,892 | △2,840 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,754 | 25,092 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △822 | △7,037 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,589 | 1,183 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,359 | 257 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,395 | 300 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,465 | △2,721 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △14,275 | 22,985 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 153 | 18,336 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | ― | △7,465 | |||||||||
| その他 | 1,539 | 7,433 | |||||||||
| 小計 | 166,192 | 354,878 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,765 | 5,088 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △55,922 | △66,752 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,036 | 293,213 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △485,000 | △750,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 475,000 | 450,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,431 | △2,537 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,300 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 78,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △83,505 | △60,525 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 162,570 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,420 | 3,135 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,816 | △119,358 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △101 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,932 | △23,872 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,033 | △23,872 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,185 | 149,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 333,539 | 378,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 378,724 | ※ 528,708 | |||||||||
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