有価証券報告書-第26期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 115,409 | 131,342 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,728 | 3,614 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 137 | 9 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △56 | 58 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △292 | △164 | |||||||||
| 有価証券利息 | △4,576 | △3,895 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 56,132 | △58,797 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,089 | 850 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △179 | △1,725 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △9,096 | 8,416 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,847 | △1,936 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,559 | △4,607 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,707 | △419 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 14,005 | △7,222 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,443 | △1,742 | |||||||||
| その他 | △1,607 | △3,368 | |||||||||
| 小計 | 164,961 | 60,411 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,696 | 5,251 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,998 | △24,192 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 369 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,030 | 41,471 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | △380,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 185,000 | 300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,450 | △2,435 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,018 | △408 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | 198,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △78,133 | △62,905 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,425 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,118 | 9,980 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,058 | 62,230 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △4,058 | △11,742 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,058 | △11,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,087 | 91,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,575 | 188,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 188,488 | ※ 280,447 | |||||||||
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