有価証券報告書-第25期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 16,321 | 115,409 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,359 | 3,728 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 24 | 137 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,399 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | △56 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △352 | △292 | |||||||||
| 有価証券利息 | △4,453 | △4,576 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,496 | 56,132 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,854 | △5,089 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,129 | △179 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | - | △9,096 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,783 | △6,847 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 948 | 3,559 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 278 | △1,707 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 13,346 | 14,005 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,951 | 1,443 | |||||||||
| その他 | 8,332 | △1,607 | |||||||||
| 小計 | 76,566 | 164,961 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,063 | 5,696 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,808 | △1,998 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 566 | 369 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,386 | 169,030 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △260,000 | △300,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 325,000 | 185,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △209 | △4,450 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,504 | △2,018 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △21,133 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 76,000 | 20,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,880 | △78,133 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,425 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,523 | 7,118 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,795 | △168,058 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △4,055 | △4,058 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,055 | △4,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,126 | △3,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,449 | 191,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 191,575 | ※ 188,488 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
