有価証券報告書-第35期(2025/06/01-2026/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 584,344 | 672,045 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,167 | 5,246 | |||||||||
| 敷金償却費 | 476 | 476 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,448 | △4,691 | |||||||||
| 有価証券利息 | △8,431 | △10,827 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △159,420 | 141,103 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 33,948 | △3,597 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,840 | △5,043 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,876 | △24,352 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,770 | 6,583 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,906 | 7,207 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,782 | 2,230 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △14,019 | 13,637 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,025 | △3,915 | |||||||||
| 長期前受金の増減額(△は減少) | △198 | △7,425 | |||||||||
| その他 | 20,550 | 23,712 | |||||||||
| 小計 | 469,818 | 812,389 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,522 | 13,149 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △173,773 | △172,076 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,567 | 653,462 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △995,000 | △845,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 995,000 | 1,045,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △74,272 | ― | |||||||||
| 関係会社社債の取得による支出 | △161,126 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,387 | △3,209 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △299,705 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △6,016 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | ― | 1,286 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △336,785 | △107,644 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △99,969 | △199,814 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61,219 | △72,759 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,189 | △272,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △195,406 | 273,243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 928,985 | 733,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 733,578 | ※ 1,006,822 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
