有価証券報告書-第30期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 290,529 | 343,100 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,729 | 4,061 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 4,221 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | 11 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △110 | △74 | |||||||||
| 有価証券利息 | △2,840 | △1,224 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,092 | △11,419 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,037 | 3,998 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,183 | △6,636 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 257 | △313 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 300 | 1,359 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,721 | 5,016 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 22,985 | △11,259 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,336 | △8,390 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △7,465 | ― | |||||||||
| その他 | 7,433 | 5,830 | |||||||||
| 小計 | 354,878 | 324,062 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,088 | 1,359 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △66,752 | △96,883 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,213 | 228,539 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △750,000 | △755,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 635,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,537 | △777 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 78,000 | 30,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,525 | △20,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,570 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,135 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,358 | △110,777 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △52 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,872 | △31,804 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,872 | △31,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,983 | 85,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 378,724 | 528,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 528,708 | ※ 614,612 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
