訂正有価証券報告書-第27期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当事業年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 131,342 | 166,608 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,614 | 3,074 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9 | 275 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 58 | △31 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △164 | △131 | |||||||||
| 有価証券利息 | △3,895 | △3,126 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,797 | 31,053 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 850 | 13,301 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,725 | △271 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 8,416 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,936 | 1,101 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,607 | 4,324 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △419 | 5,522 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △7,222 | 6,366 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,742 | 1,620 | |||||||||
| その他 | △3,368 | 3,735 | |||||||||
| 小計 | 60,411 | 233,424 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,251 | 3,676 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,192 | △55,407 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,471 | 181,693 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △380,000 | △550,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 410,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,435 | △1,592 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △408 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 198,000 | 50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △62,905 | △24,628 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,980 | 3,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,230 | △112,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △11,742 | △15,799 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,742 | △15,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,958 | 53,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,488 | 280,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 280,447 | ※ 333,539 | |||||||||
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