有価証券報告書-第31期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 343,100 | 404,074 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,061 | 2,766 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | 29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △57 | |||||||||
| 有価証券利息 | △1,224 | △1,066 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,419 | △29,089 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,998 | △7,583 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,636 | 2,212 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △313 | 6,016 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,359 | 11,695 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,016 | 1,537 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △11,259 | △8,743 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,390 | △3,457 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △8,375 | |||||||||
| 長期前受金の増減額(△は減少) | - | 10,520 | |||||||||
| その他 | 5,830 | △687 | |||||||||
| 小計 | 324,062 | 379,790 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,359 | 1,298 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △96,883 | △124,017 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,539 | 257,071 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △755,000 | △830,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 635,000 | 700,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △777 | △2,668 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,777 | △102,668 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △52 | △133 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,804 | △38,236 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,857 | △38,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,904 | 116,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 528,708 | 614,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 614,612 | ※ 730,645 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
