有価証券報告書-第24期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,765 | 16,321 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,814 | 2,359 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 24 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,399 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △290 | △28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △360 | △352 | |||||||||
| 有価証券利息 | △4,310 | △4,453 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,235 | 28,496 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,080 | 5,854 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,664 | △2,129 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,751 | △1,783 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,969 | 948 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,148 | 278 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 5,801 | 13,346 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,920 | 5,951 | |||||||||
| その他 | 6,852 | 8,332 | |||||||||
| 小計 | △3,360 | 76,566 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,721 | 5,063 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,520 | △1,808 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,119 | 566 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960 | 80,386 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △65,000 | △260,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 325,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,147 | △209 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △297 | △1,504 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △25,199 | △21,133 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 76,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | △101,880 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,400 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,523 | 6,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,479 | 22,795 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △4,044 | △4,055 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,044 | △4,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,395 | 99,126 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,054 | 92,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 92,449 | ※ 191,575 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
