四半期報告書-第48期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界規模での拡大により、急速かつ大幅に悪化しました。経済活動は再開されましたが、依然として先行き不透明な状況が続いております。
当社グループが属する情報サービス業界におきましては、引き続き、クラウドコンピューティング、AI、IoT、ビッグデータ、RPAなどの先端的技術を活用した「DX(デジタルトランスフォーメーション)」推進の動きが活発化しており、企業の競争力強化のためのIT投資意欲拡大が期待されます。
当第2四半期連結累計期間の売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響下、官公庁、通信向けがそれぞれ順調に推移しましたが、クレジット、金融、公営競技向けの減少をカバーできず、4,301百万円(前年同期比7.2%減)と前年同期を下回りました。
利益面は、原価率及び販管費率が前年同期比でそれぞれ1.6ポイント及び1.7ポイント上昇したことから、営業利益は130百万円(前年同期比55.2%減)、経常利益は149百万円(前年同期比53.1%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は92百万円(前年同期比54.4%減)と減益となりました。
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末に比べ115百万円増加し、5,366百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金1,301百万円、受取手形及び売掛金1,858百万円、投資有価証券1,141百万円であります。
負債につきましては、買掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ128百万円減少し、1,915百万円となりました。その主な内訳は、買掛金277百万円、短期借入金300百万円、退職給付に係る負債448百万円であります。
純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の増加等により前連結会計年度末に比べ243百万円増加し、3,451百万円となりました。その主な内訳は、資本金1,000百万円、利益剰余金2,897百万円であります。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ3.2ポイント上昇し64.3%となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比較して315百万円増加して、1,301百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、551百万円(前年同期は 1,082百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 149百万円、売上債権の減少 789百万円等による資金の増加があったことに対し、たな卸資産の増加 154百万円、法人税等の支払額 169百万円等による資金の減少があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、70百万円(前年同期は 64百万円の使用)となりました。これは主に、パソコン等の有形固定資産の取得による支出 9百万円、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出 51百万円等による資金の減少があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、165百万円(前年同期は 876百万円の使用)となりました。これは、配当金の支払額 165百万円によるものであります。
(3) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は-百万円であります。