有価証券報告書-第34期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年9月30日) | 当事業年度 (2018年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 919 | 1,325 |
| 売掛金 | ※1 43 | 22 |
| 製品 | 20 | 15 |
| 仕掛品 | 3 | 8 |
| 貯蔵品 | 6 | 0 |
| 前払費用 | 280 | 295 |
| 繰延税金資産 | 52 | 69 |
| 短期貸付金 | 35 | 50 |
| 関係会社短期貸付金 | 7,830 | 308 |
| 未収入金 | ※1 2,569 | ※1 2,747 |
| その他 | ※1 100 | ※1 206 |
| 貸倒引当金 | △4 | △4 |
| 流動資産合計 | 11,857 | 5,044 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,074 | 972 |
| 工具、器具及び備品 | 150 | 138 |
| リース資産 | 131 | 106 |
| その他 | 6 | 5 |
| 有形固定資産合計 | 1,363 | 1,222 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 3 | 6 |
| ソフトウエア | 602 | 409 |
| その他 | 8 | 25 |
| 無形固定資産合計 | 615 | 441 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,772 | 3,692 |
| 関係会社株式 | 21,062 | 22,075 |
| 関係会社出資金 | 205 | 311 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,407 | 8,448 |
| 繰延税金資産 | 119 | 54 |
| 敷金及び保証金 | 1,385 | 1,384 |
| その他 | 192 | 167 |
| 貸倒引当金 | △2,292 | △2,454 |
| 投資その他の資産合計 | 31,852 | 33,679 |
| 固定資産合計 | 33,830 | 35,343 |
| 資産合計 | 45,688 | 40,387 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年9月30日) | 当事業年度 (2018年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 300 | 700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,769 | 3,117 |
| 関係会社短期借入金 | 10,519 | 13,206 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,000 | 2,000 |
| リース債務 | 45 | 42 |
| 未払金 | ※1 691 | ※1 648 |
| 未払費用 | 59 | 64 |
| 未払法人税等 | 496 | 631 |
| 未払消費税等 | - | 90 |
| 賞与引当金 | 171 | 164 |
| 役員賞与引当金 | 53 | 63 |
| その他 | 156 | 106 |
| 流動負債合計 | 18,263 | 20,836 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,795 | 2,678 |
| リース債務 | 98 | 73 |
| 退職給付引当金 | 624 | 653 |
| 関係会社損失引当金 | 477 | 416 |
| 資産除去債務 | 377 | 380 |
| 長期未払金 | 25 | 14 |
| その他 | 1 | 0 |
| 固定負債合計 | 13,400 | 4,216 |
| 負債合計 | 31,663 | 25,053 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,087 | 3,087 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,655 | 7,655 |
| その他資本剰余金 | 60 | 60 |
| 資本剰余金合計 | 7,715 | 7,715 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17 | 17 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,802 | 3,878 |
| 利益剰余金合計 | 2,820 | 3,896 |
| 自己株式 | △261 | △579 |
| 株主資本合計 | 13,361 | 14,119 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 663 | 1,214 |
| 評価・換算差額等合計 | 663 | 1,214 |
| 純資産合計 | 14,024 | 15,334 |
| 負債純資産合計 | 45,688 | 40,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
