有価証券報告書-第32期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,740 | 1,485 |
| 売掛金 | ※1 121 | ※1 117 |
| 製品 | - | 18 |
| 仕掛品 | 61 | 60 |
| 貯蔵品 | 11 | 0 |
| 前払費用 | 292 | 258 |
| 繰延税金資産 | 60 | 54 |
| 短期貸付金 | 70 | 107 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,735 | 4,821 |
| 未収入金 | ※1 1,651 | ※1 2,152 |
| 未収還付法人税等 | 461 | - |
| 立替金 | ※1 243 | ※1 330 |
| その他 | ※1 24 | 26 |
| 貸倒引当金 | △1 | △4 |
| 流動資産合計 | 9,473 | 9,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,057 | 997 |
| 工具、器具及び備品 | 163 | 156 |
| リース資産 | 65 | 69 |
| その他 | 31 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 1,317 | 1,224 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 21 | 8 |
| 商標権 | 4 | 3 |
| ソフトウエア | 983 | 796 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4 | 7 |
| その他 | 16 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 1,030 | 820 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 770 | 1,268 |
| 関係会社株式 | 21,096 | 20,938 |
| 関係会社出資金 | 119 | 120 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,001 | 5,271 |
| 長期未収入金 | ※1 134 | ※1 50 |
| 繰延税金資産 | 530 | 221 |
| 敷金及び保証金 | 1,356 | 1,367 |
| その他 | 153 | 166 |
| 貸倒引当金 | △1,257 | △1,729 |
| 投資その他の資産合計 | 26,905 | 27,674 |
| 固定資産合計 | 29,252 | 29,718 |
| 資産合計 | 38,725 | 39,148 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 2,550 | 1,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,637 | 2,591 |
| 関係会社短期借入金 | 5,040 | 7,126 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,000 | 2,000 |
| リース債務 | 21 | 24 |
| 未払金 | ※1 1,227 | ※1 682 |
| 未払費用 | 73 | 66 |
| 未払法人税等 | - | 592 |
| 未払消費税等 | 42 | 155 |
| 賞与引当金 | 118 | 145 |
| 役員賞与引当金 | - | 49 |
| その他 | 150 | 151 |
| 流動負債合計 | 14,862 | 15,086 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,371 | 8,565 |
| リース債務 | 49 | 51 |
| 退職給付引当金 | 513 | 567 |
| 関係会社損失引当金 | 446 | 497 |
| 資産除去債務 | 358 | 332 |
| 長期未払金 | 141 | 21 |
| その他 | 10 | 8 |
| 固定負債合計 | 9,891 | 10,043 |
| 負債合計 | 24,753 | 25,129 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,087 | 3,087 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,655 | 7,655 |
| その他資本剰余金 | 60 | 60 |
| 資本剰余金合計 | 7,715 | 7,715 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17 | 17 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,355 | 3,049 |
| 利益剰余金合計 | 3,372 | 3,067 |
| 自己株式 | △271 | △265 |
| 株主資本合計 | 13,904 | 13,604 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 67 | 414 |
| 評価・換算差額等合計 | 67 | 414 |
| 純資産合計 | 13,971 | 14,018 |
| 負債純資産合計 | 38,725 | 39,148 |
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