有価証券報告書-第37期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,813 | 2,421 |
| 売掛金 | ※1 21 | ※1 315 |
| 製品 | 13 | 9 |
| 仕掛品 | 13 | 205 |
| 貯蔵品 | 10 | 11 |
| 前払費用 | 403 | 401 |
| 短期貸付金 | 50 | 50 |
| 関係会社短期貸付金 | 458 | 353 |
| 未収入金 | ※1 1,399 | ※1 3,786 |
| その他 | ※1 338 | ※1 238 |
| 貸倒引当金 | △50 | △50 |
| 流動資産合計 | 8,472 | 7,743 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,080 | 968 |
| 工具、器具及び備品 | 115 | 86 |
| リース資産 | 69 | 35 |
| その他 | 26 | 138 |
| 有形固定資産合計 | 1,292 | 1,229 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 5 | 5 |
| ソフトウエア | 190 | 167 |
| その他 | 368 | 332 |
| 無形固定資産合計 | 564 | 505 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,741 | 2,699 |
| 関係会社株式 | 22,679 | 22,618 |
| 関係会社出資金 | 269 | 269 |
| 長期貸付金 | 541 | 583 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,983 | 7,997 |
| 繰延税金資産 | 161 | 632 |
| 敷金及び保証金 | 1,667 | 1,645 |
| その他 | 182 | 292 |
| 貸倒引当金 | △2,511 | △2,676 |
| 投資その他の資産合計 | 34,716 | 34,062 |
| 固定資産合計 | 36,572 | 35,797 |
| 資産合計 | 45,044 | 43,540 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 5,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,700 | 1,749 |
| 関係会社短期借入金 | 14,663 | 18,155 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,000 | - |
| リース債務 | 37 | 19 |
| 未払金 | ※1 448 | ※1 1,270 |
| 未払費用 | 84 | 129 |
| 未払法人税等 | - | 1,641 |
| 未払消費税等 | 19 | 53 |
| 役員賞与引当金 | - | 89 |
| 賞与引当金 | 143 | 301 |
| その他 | 100 | 139 |
| 流動負債合計 | 25,196 | 23,551 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,678 | 3,928 |
| リース債務 | 40 | 21 |
| 退職給付引当金 | 810 | 928 |
| 関係会社損失引当金 | 12 | - |
| 資産除去債務 | 448 | 440 |
| 長期未払金 | 41 | 36 |
| 固定負債合計 | 5,033 | 5,355 |
| 負債合計 | 30,229 | 28,907 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,087 | 3,087 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,655 | 7,655 |
| その他資本剰余金 | 57 | 57 |
| 資本剰余金合計 | 7,712 | 7,712 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17 | 17 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,207 | 4,719 |
| 利益剰余金合計 | 4,225 | 4,737 |
| 自己株式 | △1,545 | △1,546 |
| 株主資本合計 | 13,480 | 13,991 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,335 | 641 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,335 | 641 |
| 純資産合計 | 14,815 | 14,633 |
| 負債純資産合計 | 45,044 | 43,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
