有価証券報告書-第31期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,945 | 1,740 |
| 売掛金 | ※1 163 | ※1 121 |
| 仕掛品 | 7 | 61 |
| 貯蔵品 | 22 | 11 |
| 前払費用 | 162 | 292 |
| 繰延税金資産 | 141 | 60 |
| 短期貸付金 | - | 70 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,700 | 4,735 |
| 未収入金 | ※1 1,014 | ※1 1,651 |
| 未収還付法人税等 | 232 | 461 |
| 未収消費税等 | 29 | - |
| 立替金 | ※1 337 | ※1 243 |
| その他 | ※1 28 | ※1 24 |
| 貸倒引当金 | - | △1 |
| 流動資産合計 | 6,787 | 9,473 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 467 | 1,057 |
| 工具、器具及び備品 | 31 | 163 |
| リース資産 | 50 | 65 |
| その他 | 4 | 31 |
| 有形固定資産合計 | 553 | 1,317 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 33 | 21 |
| 商標権 | 4 | 4 |
| ソフトウエア | 75 | 983 |
| ソフトウエア仮勘定 | 950 | 4 |
| その他 | 16 | 16 |
| 無形固定資産合計 | 1,080 | 1,030 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 115 | 770 |
| 関係会社株式 | 18,969 | 21,096 |
| 関係会社出資金 | 75 | 119 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,273 | 4,001 |
| 繰延税金資産 | 698 | 530 |
| 敷金及び保証金 | 1,220 | 1,356 |
| 長期未収入金 | ※1 218 | ※1 134 |
| その他 | 155 | 153 |
| 貸倒引当金 | △1,144 | △1,257 |
| 投資その他の資産合計 | 24,581 | 26,905 |
| 固定資産合計 | 26,215 | 29,252 |
| 資産合計 | 33,003 | 38,725 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 250 | 2,550 |
| 関係会社短期借入金 | 5,534 | 5,040 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,201 | 2,637 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,000 | 3,000 |
| リース債務 | 17 | 21 |
| 未払金 | ※1 723 | ※1 1,227 |
| 未払費用 | 66 | 73 |
| 未払消費税等 | - | 42 |
| 賞与引当金 | 149 | 118 |
| 役員賞与引当金 | 32 | - |
| 受注損失引当金 | 6 | 4 |
| その他 | 60 | 146 |
| 流動負債合計 | 12,042 | 14,862 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,608 | 8,371 |
| リース債務 | 36 | 49 |
| 長期未払金 | 37 | 141 |
| 退職給付引当金 | 453 | 513 |
| 資産除去債務 | 235 | 358 |
| 関係会社損失引当金 | 213 | 446 |
| その他 | 13 | 10 |
| 固定負債合計 | 8,599 | 9,891 |
| 負債合計 | 20,641 | 24,753 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,087 | 3,087 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,292 | 7,655 |
| その他資本剰余金 | 0 | 60 |
| 資本剰余金合計 | 6,292 | 7,715 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17 | 17 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,290 | - |
| 繰越利益剰余金 | 932 | 3,355 |
| 利益剰余金合計 | 3,239 | 3,372 |
| 自己株式 | △258 | △271 |
| 株主資本合計 | 12,361 | 13,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 67 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 67 |
| 純資産合計 | 12,361 | 13,971 |
| 負債純資産合計 | 33,003 | 38,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
