有価証券報告書-第38期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,421 | 3,934 |
| 売掛金 | ※1 315 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | ※1 35 |
| 製品 | 9 | 13 |
| 仕掛品 | 205 | 9 |
| 貯蔵品 | 11 | 8 |
| 前払費用 | 401 | 113 |
| 短期貸付金 | 50 | 50 |
| 関係会社短期貸付金 | 353 | 891 |
| 未収入金 | ※1 3,786 | ※1 6,830 |
| その他 | ※1 238 | ※1 133 |
| 貸倒引当金 | △50 | △50 |
| 流動資産合計 | 7,743 | 11,970 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 968 | 286 |
| 工具、器具及び備品 | 86 | ※4 22 |
| リース資産 | 35 | - |
| その他 | 138 | 525 |
| 有形固定資産合計 | 1,229 | 835 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 5 | 4 |
| ソフトウエア | 167 | 10 |
| その他 | 332 | 288 |
| 無形固定資産合計 | 505 | 304 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,699 | 2,864 |
| 関係会社株式 | 22,618 | 22,625 |
| 関係会社出資金 | 269 | 79 |
| 長期貸付金 | 583 | 719 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,997 | 9,500 |
| 繰延税金資産 | 632 | 581 |
| 敷金及び保証金 | 1,645 | 1,927 |
| その他 | 292 | 243 |
| 貸倒引当金 | △2,676 | △3,197 |
| 投資その他の資産合計 | 34,062 | 35,345 |
| 固定資産合計 | 35,797 | 36,484 |
| 資産合計 | 43,540 | 48,455 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,749 | 1,299 |
| 関係会社短期借入金 | 18,155 | 22,957 |
| リース債務 | 19 | - |
| 未払金 | ※1 1,270 | ※1 664 |
| 未払費用 | 129 | 92 |
| 未払法人税等 | 1,641 | 2,270 |
| 未払消費税等 | 53 | 303 |
| 役員賞与引当金 | 89 | 92 |
| 賞与引当金 | 301 | 388 |
| その他 | 139 | 180 |
| 流動負債合計 | 23,551 | 28,248 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,928 | 2,628 |
| リース債務 | 21 | - |
| 退職給付引当金 | 928 | 1,018 |
| 関係会社損失引当金 | - | 484 |
| 資産除去債務 | 440 | 176 |
| 長期未払金 | 36 | 36 |
| 固定負債合計 | 5,355 | 4,345 |
| 負債合計 | 28,907 | 32,593 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,087 | 3,087 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,655 | 7,655 |
| その他資本剰余金 | 57 | 57 |
| 資本剰余金合計 | 7,712 | 7,712 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17 | 17 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,719 | 6,647 |
| 利益剰余金合計 | 4,737 | 6,664 |
| 自己株式 | △1,546 | △2,346 |
| 株主資本合計 | 13,991 | 15,119 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 641 | 742 |
| 評価・換算差額等合計 | 641 | 742 |
| 純資産合計 | 14,633 | 15,861 |
| 負債純資産合計 | 43,540 | 48,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
