有価証券報告書-第30期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,316 | 2,945 |
| 売掛金 | ※1 47 | ※1 163 |
| 仕掛品 | 9 | 7 |
| 貯蔵品 | 13 | 22 |
| 前払費用 | 166 | 162 |
| 繰延税金資産 | 79 | 141 |
| 短期貸付金 | 76 | - |
| 関係会社短期貸付金 | 1,406 | 1,700 |
| 未収入金 | ※1 960 | ※1 1,014 |
| 未収還付法人税等 | 248 | 232 |
| 未収消費税等 | 39 | 29 |
| 立替金 | ※1 165 | ※1 337 |
| その他 | ※1 6 | ※1 28 |
| 流動資産合計 | 6,535 | 6,787 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 490 | 467 |
| 工具、器具及び備品 | 34 | 31 |
| リース資産 | 45 | 50 |
| その他 | 2 | 4 |
| 有形固定資産合計 | 572 | 553 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 46 | 33 |
| 商標権 | 5 | 4 |
| ソフトウエア | 79 | 75 |
| ソフトウエア仮勘定 | 154 | 950 |
| その他 | 18 | 16 |
| 無形固定資産合計 | 305 | 1,080 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 170 | 115 |
| 関係会社株式 | 15,106 | 18,969 |
| 関係会社出資金 | 75 | 75 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,520 | 4,273 |
| 繰延税金資産 | 766 | 698 |
| 敷金及び保証金 | 997 | 1,220 |
| 長期未収入金 | ※1 387 | ※1 218 |
| その他 | 150 | 155 |
| 貸倒引当金 | △909 | △1,144 |
| 投資その他の資産合計 | 20,266 | 24,581 |
| 固定資産合計 | 21,144 | 26,215 |
| 資産合計 | 27,680 | 33,003 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 36 | - |
| 短期借入金 | ※2 1,800 | ※2 250 |
| 関係会社短期借入金 | 4,283 | 5,534 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,015 | 3,201 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 2,000 |
| リース債務 | 25 | 17 |
| 未払金 | ※1 468 | ※1 723 |
| 未払費用 | 38 | 66 |
| 賞与引当金 | 142 | 149 |
| 役員賞与引当金 | 14 | 32 |
| 受注損失引当金 | 5 | 6 |
| その他 | 87 | 60 |
| 流動負債合計 | 8,918 | 12,042 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 5,459 | ※2 7,608 |
| リース債務 | 25 | 36 |
| 長期未払金 | 16 | 37 |
| 退職給付引当金 | 360 | 453 |
| 資産除去債務 | 232 | 235 |
| 関係会社損失引当金 | 46 | 213 |
| その他 | 16 | 13 |
| 固定負債合計 | 6,158 | 8,599 |
| 負債合計 | 15,076 | 20,641 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,087 | 3,087 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,292 | 6,292 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 6,292 | 6,292 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17 | 17 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,290 | 2,290 |
| 繰越利益剰余金 | 1,232 | 932 |
| 利益剰余金合計 | 3,540 | 3,239 |
| 自己株式 | △257 | △258 |
| 株主資本合計 | 12,662 | 12,361 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △58 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △58 | - |
| 純資産合計 | 12,603 | 12,361 |
| 負債純資産合計 | 27,680 | 33,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
