有価証券報告書-第36期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,024 | 5,813 |
| 売掛金 | 26 | ※1 21 |
| 製品 | 10 | 13 |
| 仕掛品 | 2 | 13 |
| 貯蔵品 | 4 | 10 |
| 前払費用 | 334 | 403 |
| 短期貸付金 | 50 | 50 |
| 関係会社短期貸付金 | 603 | 458 |
| 未収入金 | ※1 2,570 | ※1 1,399 |
| その他 | ※1 38 | ※1 338 |
| 貸倒引当金 | △51 | △50 |
| 流動資産合計 | 4,614 | 8,472 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 956 | 1,080 |
| 工具、器具及び備品 | 122 | 115 |
| リース資産 | 89 | 69 |
| その他 | 2 | 26 |
| 有形固定資産合計 | 1,170 | 1,292 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 5 | 5 |
| ソフトウエア | 210 | 190 |
| その他 | 405 | 368 |
| 無形固定資産合計 | 622 | 564 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,823 | 3,741 |
| 関係会社株式 | 22,069 | 22,679 |
| 関係会社出資金 | 169 | 269 |
| 長期貸付金 | 551 | 541 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,092 | 7,983 |
| 繰延税金資産 | 414 | 161 |
| 敷金及び保証金 | 1,679 | 1,667 |
| その他 | 147 | 182 |
| 貸倒引当金 | △2,650 | △2,511 |
| 投資その他の資産合計 | 33,297 | 34,716 |
| 固定資産合計 | 35,089 | 36,572 |
| 資産合計 | 39,704 | 45,044 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 2,100 | 5,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,300 | 1,700 |
| 関係会社短期借入金 | 14,173 | 14,663 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,000 | 3,000 |
| リース債務 | 41 | 37 |
| 未払金 | ※1 671 | ※1 448 |
| 未払費用 | 66 | 84 |
| 未払法人税等 | 151 | - |
| 未払消費税等 | 39 | 19 |
| 賞与引当金 | 124 | 143 |
| その他 | 62 | 100 |
| 流動負債合計 | 20,730 | 25,196 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,378 | 3,678 |
| リース債務 | 60 | 40 |
| 退職給付引当金 | 732 | 810 |
| 関係会社損失引当金 | 659 | 12 |
| 資産除去債務 | 434 | 448 |
| 長期未払金 | 13 | 41 |
| その他 | 0 | - |
| 固定負債合計 | 5,279 | 5,033 |
| 負債合計 | 26,010 | 30,229 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,087 | 3,087 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,655 | 7,655 |
| その他資本剰余金 | 60 | 57 |
| 資本剰余金合計 | 7,715 | 7,712 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17 | 17 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,839 | 4,207 |
| 利益剰余金合計 | 3,857 | 4,225 |
| 自己株式 | △1,578 | △1,545 |
| 株主資本合計 | 13,081 | 13,480 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 612 | 1,335 |
| 評価・換算差額等合計 | 612 | 1,335 |
| 純資産合計 | 13,694 | 14,815 |
| 負債純資産合計 | 39,704 | 45,044 |
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