有価証券報告書-第35期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,325 | 1,024 |
| 売掛金 | 22 | 26 |
| 製品 | 15 | 10 |
| 仕掛品 | 8 | 2 |
| 貯蔵品 | 0 | 4 |
| 前払費用 | 295 | 334 |
| 短期貸付金 | 50 | 50 |
| 関係会社短期貸付金 | 308 | 603 |
| 未収入金 | ※1 2,747 | ※1 2,570 |
| その他 | ※1 206 | ※1 38 |
| 貸倒引当金 | △4 | △51 |
| 流動資産合計 | 4,974 | 4,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 972 | 956 |
| 工具、器具及び備品 | 138 | 122 |
| リース資産 | 106 | 89 |
| その他 | 5 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 1,222 | 1,170 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 6 | 5 |
| ソフトウエア | 409 | 210 |
| その他 | 25 | 405 |
| 無形固定資産合計 | 441 | 622 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,692 | 2,823 |
| 関係会社株式 | 22,075 | 22,069 |
| 関係会社出資金 | 311 | 169 |
| 長期貸付金 | - | 551 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,448 | 8,092 |
| 繰延税金資産 | 123 | 414 |
| 敷金及び保証金 | 1,384 | 1,679 |
| その他 | 167 | 147 |
| 貸倒引当金 | △2,454 | △2,650 |
| 投資その他の資産合計 | 33,749 | 33,297 |
| 固定資産合計 | 35,412 | 35,089 |
| 資産合計 | 40,387 | 39,704 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 700 | 2,100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,117 | 1,300 |
| 関係会社短期借入金 | 13,206 | 14,173 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,000 | 2,000 |
| リース債務 | 42 | 41 |
| 未払金 | ※1 648 | ※1 671 |
| 未払費用 | 64 | 66 |
| 未払法人税等 | 631 | 151 |
| 未払消費税等 | 90 | 39 |
| 賞与引当金 | 164 | 124 |
| 役員賞与引当金 | 63 | - |
| その他 | 106 | 62 |
| 流動負債合計 | 20,836 | 20,730 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,678 | 3,378 |
| リース債務 | 73 | 60 |
| 退職給付引当金 | 653 | 732 |
| 関係会社損失引当金 | 416 | 659 |
| 資産除去債務 | 380 | 434 |
| 長期未払金 | 14 | 13 |
| その他 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 4,216 | 5,279 |
| 負債合計 | 25,053 | 26,010 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,087 | 3,087 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,655 | 7,655 |
| その他資本剰余金 | 60 | 60 |
| 資本剰余金合計 | 7,715 | 7,715 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17 | 17 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,878 | 3,839 |
| 利益剰余金合計 | 3,896 | 3,857 |
| 自己株式 | △579 | △1,578 |
| 株主資本合計 | 14,119 | 13,081 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,214 | 612 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,214 | 612 |
| 純資産合計 | 15,334 | 13,694 |
| 負債純資産合計 | 40,387 | 39,704 |
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