有価証券報告書-第33期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,485 | 919 |
| 売掛金 | ※1 117 | ※1 43 |
| 製品 | 18 | 20 |
| 仕掛品 | 60 | 3 |
| 貯蔵品 | 0 | 6 |
| 前払費用 | 258 | 280 |
| 繰延税金資産 | 54 | 52 |
| 短期貸付金 | 107 | 35 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,821 | 7,830 |
| 未収入金 | ※1 2,152 | ※1 2,569 |
| その他 | ※1 357 | ※1 100 |
| 貸倒引当金 | △4 | △4 |
| 流動資産合計 | 9,429 | 11,857 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 997 | 1,074 |
| 工具、器具及び備品 | 156 | 150 |
| リース資産 | 69 | 131 |
| その他 | 1 | 6 |
| 有形固定資産合計 | 1,224 | 1,363 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 8 | - |
| 商標権 | 3 | 3 |
| ソフトウエア | 796 | 602 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7 | - |
| その他 | 3 | 8 |
| 無形固定資産合計 | 820 | 615 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,268 | 2,772 |
| 関係会社株式 | 20,938 | 21,062 |
| 関係会社出資金 | 120 | 205 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,271 | 8,407 |
| 長期未収入金 | ※1 50 | - |
| 繰延税金資産 | 221 | 119 |
| 敷金及び保証金 | 1,367 | 1,385 |
| その他 | 166 | 192 |
| 貸倒引当金 | △1,729 | △2,292 |
| 投資その他の資産合計 | 27,674 | 31,852 |
| 固定資産合計 | 29,718 | 33,830 |
| 資産合計 | 39,148 | 45,688 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,500 | 300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,591 | 2,769 |
| 関係会社短期借入金 | 7,126 | 10,519 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,000 | 3,000 |
| リース債務 | 24 | 45 |
| 未払金 | ※1 682 | ※1 691 |
| 未払費用 | 66 | 59 |
| 未払法人税等 | 592 | 496 |
| 未払消費税等 | 155 | - |
| 賞与引当金 | 145 | 171 |
| 役員賞与引当金 | 49 | 53 |
| その他 | 151 | 156 |
| 流動負債合計 | 15,086 | 18,263 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,565 | 11,795 |
| リース債務 | 51 | 98 |
| 退職給付引当金 | 567 | 624 |
| 関係会社損失引当金 | 497 | 477 |
| 資産除去債務 | 332 | 377 |
| 長期未払金 | 21 | 25 |
| その他 | 8 | 1 |
| 固定負債合計 | 10,043 | 13,400 |
| 負債合計 | 25,129 | 31,663 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,087 | 3,087 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,655 | 7,655 |
| その他資本剰余金 | 60 | 60 |
| 資本剰余金合計 | 7,715 | 7,715 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17 | 17 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,049 | 2,802 |
| 利益剰余金合計 | 3,067 | 2,820 |
| 自己株式 | △265 | △261 |
| 株主資本合計 | 13,604 | 13,361 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 414 | 663 |
| 評価・換算差額等合計 | 414 | 663 |
| 純資産合計 | 14,018 | 14,024 |
| 負債純資産合計 | 39,148 | 45,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
