有価証券報告書-第39期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,934 | 13,454 |
| 売掛金及び契約資産 | ※1 35 | ※1 44 |
| 製品 | 13 | 12 |
| 仕掛品 | 9 | 10 |
| 貯蔵品 | 8 | 5 |
| 前払費用 | 113 | 153 |
| 短期貸付金 | 50 | 50 |
| 関係会社短期貸付金 | 891 | 2,511 |
| 未収入金 | ※1 6,830 | ※1 3,362 |
| 未収還付法人税等 | - | 181 |
| その他 | ※1 133 | ※1 96 |
| 貸倒引当金 | △50 | △50 |
| 流動資産合計 | 11,970 | 19,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 286 | 749 |
| 工具、器具及び備品 | ※4 22 | ※4 164 |
| その他 | 525 | 562 |
| 有形固定資産合計 | 835 | 1,476 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4 | 3 |
| ソフトウエア | 10 | 4 |
| その他 | 288 | 248 |
| 無形固定資産合計 | 304 | 256 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,864 | 1,070 |
| 関係会社株式 | 22,625 | 22,741 |
| 関係会社出資金 | 79 | 274 |
| 長期貸付金 | 719 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 9,500 | 5,637 |
| 繰延税金資産 | 581 | 624 |
| 敷金及び保証金 | 1,927 | 1,926 |
| その他 | 243 | 220 |
| 貸倒引当金 | △3,197 | △4,288 |
| 投資その他の資産合計 | 35,345 | 28,206 |
| 固定資産合計 | 36,484 | 29,938 |
| 資産合計 | 48,455 | 49,770 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,299 | 1,085 |
| 関係会社短期借入金 | 22,957 | 25,658 |
| 未払金 | ※1 664 | ※1 1,288 |
| 未払費用 | 92 | 87 |
| 未払法人税等 | 2,270 | 189 |
| 未払消費税等 | 303 | - |
| 役員賞与引当金 | 92 | 100 |
| 賞与引当金 | 388 | 285 |
| 受注損失引当金 | - | 19 |
| その他 | 180 | 209 |
| 流動負債合計 | 28,248 | 28,925 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,628 | 1,543 |
| 退職給付引当金 | 1,018 | 1,151 |
| 関係会社損失引当金 | 484 | - |
| 資産除去債務 | 176 | 172 |
| 長期未払金 | 36 | 28 |
| 固定負債合計 | 4,345 | 2,896 |
| 負債合計 | 32,593 | 31,821 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,087 | 3,087 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,655 | 7,655 |
| その他資本剰余金 | 57 | 60 |
| 資本剰余金合計 | 7,712 | 7,715 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17 | 17 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,647 | 10,356 |
| 利益剰余金合計 | 6,664 | 10,374 |
| 自己株式 | △2,346 | △3,580 |
| 株主資本合計 | 15,119 | 17,597 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 742 | 352 |
| 評価・換算差額等合計 | 742 | 352 |
| 純資産合計 | 15,861 | 17,949 |
| 負債純資産合計 | 48,455 | 49,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
