四半期報告書-第17期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,017,356 | 5,181,865 | |||||||||
| 売掛金 | 659,012 | 129,112 | |||||||||
| 商品 | 91,452 | 55,172 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 265,744 | 309,983 | |||||||||
| 前渡金 | 521,892 | 976,179 | |||||||||
| 前払費用 | 20,137 | 21,980 | |||||||||
| 立替金 | 75 | 76 | |||||||||
| その他 | 18,267 | 44,954 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,593,940 | 6,719,325 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 52,333 | 52,331 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △43,801 | △44,131 | |||||||||
| 建物(純額) | 8,532 | 8,199 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 219,244 | 224,243 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △200,194 | △202,373 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,050 | 21,870 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 27,582 | 30,070 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 52,148 | 51,119 | |||||||||
| その他 | 2,072 | 1,908 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 54,220 | 53,027 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 438,139 | 417,290 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 42,058 | 42,336 | |||||||||
| その他 | 27,582 | 25,108 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 507,780 | 484,735 | |||||||||
| 固定資産合計 | 589,583 | 567,834 | |||||||||
| 資産合計 | 8,183,524 | 7,287,159 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 207,085 | 202,287 | |||||||||
| 未払金 | 44,224 | 91,324 | |||||||||
| 未払費用 | 7,231 | 6,280 | |||||||||
| 未払法人税等 | 42,357 | 18,592 | |||||||||
| 前受金 | 115,988 | 107,729 | |||||||||
| 預り金 | 6,401 | 7,124 | |||||||||
| 流動負債合計 | 423,289 | 433,338 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 10,446 | 11,714 | |||||||||
| 資産除去債務 | 15,347 | 15,407 | |||||||||
| 固定負債合計 | 25,793 | 27,121 | |||||||||
| 負債合計 | 449,083 | 460,460 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 14,847,066 | 14,847,066 | |||||||||
| 資本剰余金 | 13,157,806 | 13,157,806 | |||||||||
| 利益剰余金 | △20,427,625 | △21,311,625 | |||||||||
| 自己株式 | △11 | △11 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,577,234 | 6,693,234 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 17,005 | △5,110 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 31,035 | 29,354 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 48,041 | 24,244 | |||||||||
| 新株予約権 | 109,165 | 109,220 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,734,440 | 6,826,699 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,183,524 | 7,287,159 | |||||||||