四半期報告書-第22期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,040,595 | 12,316,524 | |||||||||
| 売掛金 | 3,061 | 12,683 | |||||||||
| 製品 | 72,859 | 56,745 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 565,239 | 1,023,388 | |||||||||
| 前渡金 | 173,310 | 1,075,135 | |||||||||
| 前払費用 | 25,168 | 25,736 | |||||||||
| 未収消費税等 | 106,349 | 127,681 | |||||||||
| その他 | 5,607 | 24,332 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,992,191 | 14,662,228 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 53,658 | 53,649 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,055 | △11,818 | |||||||||
| 建物(純額) | 44,603 | 41,830 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 85,756 | 83,324 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △80,918 | △79,006 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,838 | 4,318 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 49,441 | 46,149 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,418,644 | 6,512,811 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 60,171 | 77,116 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,460 | 1,410 | |||||||||
| その他 | 2,690 | 68,500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,482,966 | 6,659,839 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,532,408 | 6,705,988 | |||||||||
| 資産合計 | 12,524,600 | 21,368,216 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 183,014 | 226,465 | |||||||||
| 未払金 | 103,161 | 107,430 | |||||||||
| 未払費用 | 12,374 | 14,087 | |||||||||
| 未払法人税等 | 79,999 | 65,718 | |||||||||
| 前受金 | - | 563,333 | |||||||||
| 預り金 | 64,484 | 14,256 | |||||||||
| 流動負債合計 | 443,033 | 991,291 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 2,302 | 2,169 | |||||||||
| 資産除去債務 | 23,913 | 23,934 | |||||||||
| 固定負債合計 | 26,215 | 26,104 | |||||||||
| 負債合計 | 469,248 | 1,017,395 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 13,291,912 | 19,038,143 | |||||||||
| 資本剰余金 | 9,106,534 | 14,852,765 | |||||||||
| 利益剰余金 | △10,434,498 | △13,609,228 | |||||||||
| 自己株式 | △30 | △30 | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,963,919 | 20,281,650 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △5,413 | △20,322 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 3,925 | △54,578 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △1,488 | △74,901 | |||||||||
| 新株予約権 | 92,920 | 144,072 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,055,351 | 20,350,821 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,524,600 | 21,368,216 | |||||||||