四半期報告書-第20期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,147,753 | 1,455,579 | |||||||||
| 売掛金 | 142,694 | 144,995 | |||||||||
| 商品 | 129,371 | 93,221 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,443,338 | 1,383,143 | |||||||||
| 前渡金 | 422,298 | 440,762 | |||||||||
| 前払費用 | 36,881 | 27,161 | |||||||||
| 未収消費税等 | 92,210 | 11,771 | |||||||||
| その他 | 19,054 | 18,973 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,433,602 | 3,575,608 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 50,699 | 50,683 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △50,699 | △50,683 | |||||||||
| 建物(純額) | - | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 224,540 | 223,930 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △224,540 | △223,930 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | - | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 471,063 | 329,729 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 51,176 | 101,231 | |||||||||
| その他 | 7,766 | 6,626 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 530,006 | 437,587 | |||||||||
| 固定資産合計 | 530,006 | 437,587 | |||||||||
| 資産合計 | 3,963,609 | 4,013,196 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 200,997 | 32,334 | |||||||||
| 未払金 | 85,234 | 88,460 | |||||||||
| 未払費用 | 8,229 | 8,122 | |||||||||
| 未払法人税等 | 11,647 | 17,303 | |||||||||
| 前受金 | 686 | 686 | |||||||||
| 預り金 | 10,765 | 12,534 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 18,779 | |||||||||
| 流動負債合計 | 317,561 | 178,220 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 1,269 | 1,317 | |||||||||
| 資産除去債務 | 22,897 | 4,164 | |||||||||
| 固定負債合計 | 24,166 | 5,481 | |||||||||
| 負債合計 | 341,727 | 183,702 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,658,349 | 6,148,538 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,472,971 | 1,963,160 | |||||||||
| 利益剰余金 | △3,684,699 | △4,221,892 | |||||||||
| 自己株式 | △24 | △24 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,446,597 | 3,889,782 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △80,833 | △200,177 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 5,986 | △3,533 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △74,846 | △203,710 | |||||||||
| 新株予約権 | 250,130 | 143,422 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,621,881 | 3,829,493 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,963,609 | 4,013,196 | |||||||||