四半期報告書-第19期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 995,620 | 1,319,689 | |||||||||
| 売掛金 | 298,318 | 138,082 | |||||||||
| 商品 | 170,069 | 182,819 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,001,197 | 1,475,606 | |||||||||
| 前渡金 | 951,147 | 421,351 | |||||||||
| 前払費用 | 27,057 | 25,743 | |||||||||
| 未収消費税等 | 166,078 | 60,365 | |||||||||
| その他 | 9,973 | 22,107 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,619,461 | 3,645,767 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 71,269 | 50,698 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △49,193 | △50,698 | |||||||||
| 建物(純額) | 22,076 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 265,291 | 224,522 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △211,464 | △224,522 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,826 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 75,902 | - | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 31,588 | - | |||||||||
| その他 | 23,566 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 55,155 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 720,500 | 777,165 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 51,470 | 51,174 | |||||||||
| その他 | 16,710 | 8,900 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 788,682 | 837,240 | |||||||||
| 固定資産合計 | 919,739 | 837,240 | |||||||||
| 資産合計 | 4,539,201 | 4,483,007 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 389,126 | 555,724 | |||||||||
| 未払金 | 62,111 | 63,041 | |||||||||
| 未払費用 | 87,702 | 71,311 | |||||||||
| 未払法人税等 | 80,703 | 8,488 | |||||||||
| 前受金 | 1,449 | 708 | |||||||||
| 預り金 | 9,824 | 14,034 | |||||||||
| 流動負債合計 | 630,917 | 713,308 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 16,255 | 29,926 | |||||||||
| 資産除去債務 | 22,646 | 22,834 | |||||||||
| 固定負債合計 | 38,902 | 52,761 | |||||||||
| 負債合計 | 669,819 | 766,070 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 17,651,190 | 5,379,381 | |||||||||
| 資本剰余金 | 15,961,930 | 1,194,003 | |||||||||
| 利益剰余金 | △29,347,742 | △3,279,402 | |||||||||
| 自己株式 | △23 | △23 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,265,354 | 3,293,958 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △416,779 | 101,863 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 11,484 | 5,571 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △405,295 | 107,435 | |||||||||
| 新株予約権 | 9,322 | 315,543 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,869,382 | 3,716,937 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,539,201 | 4,483,007 | |||||||||