四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 995,620 | 1,836,611 | |||||||||
| 売掛金 | 298,318 | 130,429 | |||||||||
| 商品 | 170,069 | 88,157 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,001,197 | 990,637 | |||||||||
| 前渡金 | 951,147 | 749,867 | |||||||||
| 前払費用 | 27,057 | 32,458 | |||||||||
| 未収消費税等 | 166,078 | 38,887 | |||||||||
| その他 | 9,973 | 13,466 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,619,461 | 3,880,516 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 71,269 | 50,696 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △49,193 | △50,696 | |||||||||
| 建物(純額) | 22,076 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 265,291 | 224,441 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △211,464 | △224,441 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,826 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 75,902 | - | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 31,588 | - | |||||||||
| その他 | 23,566 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 55,155 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 720,500 | 796,579 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 51,470 | 51,144 | |||||||||
| その他 | 16,710 | 10,471 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 788,682 | 858,195 | |||||||||
| 固定資産合計 | 919,739 | 858,195 | |||||||||
| 資産合計 | 4,539,201 | 4,738,712 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 389,126 | 71,807 | |||||||||
| 未払金 | 62,111 | 51,982 | |||||||||
| 未払費用 | 87,702 | 66,122 | |||||||||
| 未払法人税等 | 80,703 | 21,046 | |||||||||
| 前受金 | 1,449 | 713 | |||||||||
| 預り金 | 9,824 | 8,225 | |||||||||
| 流動負債合計 | 630,917 | 219,897 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 16,255 | 16,448 | |||||||||
| 資産除去債務 | 22,646 | 22,772 | |||||||||
| 固定負債合計 | 38,902 | 39,220 | |||||||||
| 負債合計 | 669,819 | 259,117 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 17,651,190 | 5,367,740 | |||||||||
| 資本剰余金 | 15,961,930 | 1,182,362 | |||||||||
| 利益剰余金 | △29,347,742 | △2,219,809 | |||||||||
| 自己株式 | △23 | △23 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,265,354 | 4,330,270 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △416,779 | 136,125 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 11,484 | 3,876 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △405,295 | 140,001 | |||||||||
| 新株予約権 | 9,322 | 9,322 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,869,382 | 4,479,594 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,539,201 | 4,738,712 | |||||||||