四半期報告書-第25期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,035,102 | 5,958,039 | |||||||||
| 売掛金 | 9,887 | 30,971 | |||||||||
| 製品 | 3,453 | 103,007 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,004,996 | 1,428,032 | |||||||||
| 前渡金 | 303,436 | 281,409 | |||||||||
| 前払費用 | 91,734 | 87,711 | |||||||||
| 未収消費税等 | 392,081 | - | |||||||||
| その他 | 55,766 | 42,398 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,896,458 | 7,931,569 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 209,531 | 220,861 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △128,082 | △133,363 | |||||||||
| 建物(純額) | 81,448 | 87,497 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 71,195 | 139,745 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △59,941 | △72,860 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,253 | 66,884 | |||||||||
| 使用権資産 | 1,318,216 | 1,429,357 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,410,919 | 1,583,739 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 23,254,472 | 23,755,114 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 23,254,472 | 23,755,114 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 921,573 | 1,226,076 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 97,969 | 98,680 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 158,067 | 164,290 | |||||||||
| その他 | 81,252 | 92,897 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,258,862 | 1,581,945 | |||||||||
| 固定資産合計 | 25,924,253 | 26,920,798 | |||||||||
| 資産合計 | 38,820,711 | 34,852,368 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 553,252 | 339,831 | |||||||||
| 未払金 | 590,301 | 791,082 | |||||||||
| 未払費用 | 90,094 | 117,835 | |||||||||
| 未払法人税等 | 148,339 | 14,081 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 130,059 | |||||||||
| 前受金 | 5,764,004 | 3,304,550 | |||||||||
| 預り金 | 16,865 | 18,200 | |||||||||
| リース債務 | 160,743 | 177,607 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,323,600 | 4,893,249 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 12,416 | 20,656 | |||||||||
| 資産除去債務 | 64,317 | 64,402 | |||||||||
| リース債務 | 994,969 | 974,551 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,071,704 | 1,059,610 | |||||||||
| 負債合計 | 8,395,304 | 5,952,859 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 35,146,368 | 34,871,162 | |||||||||
| 資本剰余金 | 17,467,693 | 3,240,993 | |||||||||
| 利益剰余金 | △27,150,247 | △15,746,229 | |||||||||
| 自己株式 | △31 | △31 | |||||||||
| 株主資本合計 | 25,463,783 | 22,365,894 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 19,396 | 39,410 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 4,841,242 | 6,398,578 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,860,639 | 6,437,989 | |||||||||
| 新株予約権 | 100,984 | 95,624 | |||||||||
| 純資産合計 | 30,425,406 | 28,899,508 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 38,820,711 | 34,852,368 | |||||||||