四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,795,253 | 1,908,785 | |||||||||
| 売掛金 | 108,979 | 115,825 | |||||||||
| 有価証券 | 499,900 | - | |||||||||
| 商品 | 101,714 | 174,012 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 516,829 | 580,206 | |||||||||
| 前渡金 | 173,587 | 145,145 | |||||||||
| 前払費用 | 19,813 | 21,664 | |||||||||
| 立替金 | 53,117 | 470 | |||||||||
| その他 | 35,611 | 33,436 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,304,806 | 2,979,547 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 52,280 | 52,266 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △42,244 | △43,006 | |||||||||
| 建物(純額) | 10,035 | 9,260 | |||||||||
| 機械及び装置 | 320 | 320 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △320 | △320 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | - | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 206,166 | 206,497 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △192,905 | △196,233 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,261 | 10,264 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 23,297 | 19,525 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 67,923 | 59,243 | |||||||||
| その他 | 1,851 | 1,554 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 69,775 | 60,797 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 432,351 | 419,274 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 41,678 | 41,661 | |||||||||
| その他 | 32,255 | 34,935 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 506,285 | 495,871 | |||||||||
| 固定資産合計 | 599,358 | 576,194 | |||||||||
| 資産合計 | 3,904,164 | 3,555,742 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 42,161 | 265,871 | |||||||||
| 未払金 | 32,933 | 28,463 | |||||||||
| 未払費用 | 12,895 | 8,209 | |||||||||
| 未払法人税等 | 31,825 | 25,513 | |||||||||
| 前受金 | 217,645 | 185,374 | |||||||||
| 預り金 | 7,950 | 6,674 | |||||||||
| 流動負債合計 | 345,412 | 520,108 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 108 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 15,108 | 15,227 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,217 | 15,227 | |||||||||
| 負債合計 | 360,629 | 535,336 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,552,853 | 11,802,839 | |||||||||
| 資本剰余金 | 9,863,593 | 10,113,579 | |||||||||
| 利益剰余金 | △18,058,419 | △19,027,272 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,358,027 | 2,889,147 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 15,105 | 6,958 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △593 | △10,128 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 14,511 | △3,170 | |||||||||
| 新株予約権 | 170,995 | 134,429 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,543,534 | 3,020,406 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,904,164 | 3,555,742 | |||||||||