四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,537,028 | 23,819,467 | |||||||||
| 売掛金 | 12,698 | 12,698 | |||||||||
| 製品 | 49,839 | 36,027 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,141,460 | 1,080,560 | |||||||||
| 前渡金 | 1,060,197 | 2,136,404 | |||||||||
| 前払費用 | 38,693 | 55,042 | |||||||||
| 未収消費税等 | 280,309 | 292,239 | |||||||||
| その他 | 46,405 | 56,601 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,166,633 | 27,489,041 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 132,133 | 127,632 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,834 | △17,574 | |||||||||
| 建物(純額) | 118,299 | 110,057 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 212,643 | 77,845 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △94,844 | △67,350 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 117,799 | 10,495 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 236,098 | 120,553 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 22,713,938 | 23,017,787 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 22,713,938 | 23,017,787 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,075,199 | 930,031 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 83,177 | 92,173 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,568 | 38,063 | |||||||||
| その他 | 68,994 | 70,553 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,237,940 | 1,130,822 | |||||||||
| 固定資産合計 | 24,187,977 | 24,269,163 | |||||||||
| 資産合計 | 38,354,611 | 51,758,205 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 514,132 | 1,218,478 | |||||||||
| 未払金 | 1,231,384 | 359,170 | |||||||||
| 未払費用 | 68,941 | 135,925 | |||||||||
| 未払法人税等 | 165,481 | 148,805 | |||||||||
| 前受金 | 3,594,532 | 5,760,551 | |||||||||
| 預り金 | 15,393 | 11,411 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,589,864 | 7,634,341 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 39,314 | 29,204 | |||||||||
| 資産除去債務 | 45,757 | 45,797 | |||||||||
| 固定負債合計 | 85,072 | 75,001 | |||||||||
| 負債合計 | 5,674,936 | 7,709,343 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 24,612,076 | 33,359,568 | |||||||||
| 資本剰余金 | 22,756,406 | 15,643,407 | |||||||||
| 利益剰余金 | △14,644,009 | △6,209,913 | |||||||||
| 自己株式 | △30 | △31 | |||||||||
| 株主資本合計 | 32,724,444 | 42,793,031 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 59,194 | 43,348 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △246,472 | 1,111,371 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △187,277 | 1,154,719 | |||||||||
| 新株予約権 | 142,508 | 101,111 | |||||||||
| 純資産合計 | 32,679,675 | 44,048,862 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 38,354,611 | 51,758,205 | |||||||||