四半期報告書-第23期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,537,028 | 14,157,034 | |||||||||
| 売掛金 | 12,698 | 12,698 | |||||||||
| 製品 | 49,839 | 42,933 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,141,460 | 1,155,771 | |||||||||
| 前渡金 | 1,060,197 | 1,414,093 | |||||||||
| 前払費用 | 38,693 | 40,344 | |||||||||
| 未収消費税等 | 280,309 | 455,120 | |||||||||
| その他 | 46,405 | 40,337 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,166,633 | 17,318,333 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 132,133 | 127,632 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,834 | △15,384 | |||||||||
| 建物(純額) | 118,299 | 112,248 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 212,643 | 77,533 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △94,844 | △66,938 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 117,799 | 10,595 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 236,098 | 122,843 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 22,713,938 | 23,549,628 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 22,713,938 | 23,549,628 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,075,199 | 1,078,166 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 83,177 | 88,638 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,568 | 32,119 | |||||||||
| その他 | 68,994 | 72,061 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,237,940 | 1,270,986 | |||||||||
| 固定資産合計 | 24,187,977 | 24,943,458 | |||||||||
| 資産合計 | 38,354,611 | 42,261,792 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 514,132 | 794,424 | |||||||||
| 未払金 | 1,231,384 | 335,090 | |||||||||
| 未払費用 | 68,941 | 109,157 | |||||||||
| 未払法人税等 | 165,481 | 80,340 | |||||||||
| 前受金 | 3,594,532 | 4,288,300 | |||||||||
| 預り金 | 15,393 | 13,702 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,589,864 | 5,621,015 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 39,314 | 30,709 | |||||||||
| 資産除去債務 | 45,757 | 45,777 | |||||||||
| 固定負債合計 | 85,072 | 76,486 | |||||||||
| 負債合計 | 5,674,936 | 5,697,502 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 24,612,076 | 27,512,512 | |||||||||
| 資本剰余金 | 22,756,406 | 25,656,842 | |||||||||
| 利益剰余金 | △14,644,009 | △17,958,247 | |||||||||
| 自己株式 | △30 | △31 | |||||||||
| 株主資本合計 | 32,724,444 | 35,211,077 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 59,194 | 51,364 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △246,472 | 1,147,704 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △187,277 | 1,199,068 | |||||||||
| 新株予約権 | 142,508 | 154,144 | |||||||||
| 純資産合計 | 32,679,675 | 36,564,289 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 38,354,611 | 42,261,792 | |||||||||