有価証券報告書-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 711,521 | 1,303,223 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,113 | 5,926 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,750 | 750 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △400 | △470 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 31 | 69 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △885,942 | △414,134 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,340 | 3,298 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,757 | 1,328 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 169,032 | 70,436 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,235 | 31,258 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,610 | 16,334 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,738 | 5,040 | |||||||||
| 小計 | 20,592 | 1,023,061 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 470 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △97,393 | △318,742 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △76,400 | 704,789 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △217 | △2,954 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,877 | △930 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,095 | △3,884 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △36 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,754 | △70,866 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,754 | △70,902 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △129,250 | 630,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,964,593 | 1,835,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,835,343 | ※ 2,465,346 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
