有価証券報告書-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,244,205 | 1,338,618 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,530 | 7,632 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △750 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △940 | △13,032 | |||||||||
| お別れの会関連費用 | ― | 26,036 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 45,427 | 22,862 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,342 | 4,611 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,818 | 285 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,009 | △47,011 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,130 | △11,418 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,761 | 6,873 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,778 | 8,915 | |||||||||
| 小計 | 1,291,810 | 1,344,374 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 940 | 13,032 | |||||||||
| お別れの会関連費用の支払額 | ― | △26,036 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △444,390 | △318,188 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,360 | 1,013,181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,430 | △742 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △435 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,865 | △742 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △35 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △204,876 | △204,862 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,878 | △204,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 641,617 | 807,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,901,410 | 9,543,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,543,028 | ※ 10,350,569 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
