有価証券報告書-第16期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 584,378 | 968,446 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,375 | 6,064 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 3,750 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △921 | △1,191 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 448,993 | △824,317 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,999 | △3,069 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 479 | △1,367 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84,378 | 122,102 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,102 | △847 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,605 | 20,089 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,618 | 10,141 | |||||||||
| 小計 | 960,048 | 299,800 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 1,191 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △129,418 | △187,936 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831,552 | 113,055 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △6,862 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △387 | - | |||||||||
| その他 | 63 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △324 | △6,862 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △71,489 | △71,377 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,489 | △71,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 759,738 | 34,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,052,949 | 3,812,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,812,687 | ※ 3,847,502 | |||||||||
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