有価証券報告書-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,352,163 | 1,418,135 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,433 | 7,341 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,250 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,962 | △2,983 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 169 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 609,076 | △635,226 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 223 | 981 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,945 | △7,715 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,418 | 42,467 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △32,200 | 278 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,382 | △45,478 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,003 | △11,625 | |||||||||
| 小計 | 1,984,234 | 766,343 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,962 | 2,983 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △280,568 | △666,836 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,706,628 | 102,490 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,260 | △63,586 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △254 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 116,578 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,664 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,924 | 52,737 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △122,985 | △122,768 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △122,985 | △122,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,555,719 | 32,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,586,537 | 7,142,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,142,256 | ※ 7,174,716 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
