有価証券報告書-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,303,223 | 689,846 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,926 | 6,620 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 750 | △1,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △470 | △620 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 69 | 16 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △414,134 | 1,025,925 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,298 | 733 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,328 | 394 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70,436 | △197,014 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,258 | △42,251 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,334 | △25,571 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,040 | △9,243 | |||||||||
| 小計 | 1,023,061 | 1,447,334 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 620 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △318,742 | △641,020 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,789 | 806,934 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,954 | △516 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △930 | △491 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △116,578 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,884 | △117,585 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △36 | △80 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △70,866 | △101,664 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70,902 | △101,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 630,002 | 587,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,835,343 | 2,465,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,465,346 | ※ 3,052,949 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
