有価証券報告書-第17期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 968,446 | 1,294,648 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,064 | 3,605 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,750 | 2,250 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,191 | △1,780 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △824,317 | △192,164 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,069 | 2,701 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,367 | 702 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 122,102 | 84,746 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △847 | 27,031 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,089 | 6,031 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10,141 | 8,652 | |||||||||
| 小計 | 299,800 | 1,236,426 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,191 | 1,780 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △187,936 | △445,478 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,055 | 792,728 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,862 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,862 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △72 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,377 | △81,713 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,377 | △81,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,815 | 710,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,812,687 | 3,847,502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,847,502 | ※ 4,558,444 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
