有価証券報告書-第23期(2023/10/01-2024/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,344,387 | 1,244,205 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,950 | 10,530 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,250 | △750 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △940 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 163,543 | 45,427 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,349 | △10,342 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 51,784 | 3,818 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,095 | 24,009 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,108 | △20,130 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,498 | 1,761 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,985 | △5,778 | |||||||||
| 小計 | 1,511,295 | 1,291,810 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 940 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △607,763 | △444,390 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,616 | 848,360 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,580 | △1,430 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △435 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,580 | △1,865 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △204,792 | △204,876 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,850 | △204,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 693,184 | 641,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,208,226 | 8,901,410 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,901,410 | ※ 9,543,028 | |||||||||
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