有価証券報告書-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,418,135 | 1,573,306 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,341 | 12,154 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,250 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,983 | △76 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 169 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △635,226 | 18,589 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 981 | △2,003 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,715 | △51,731 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42,467 | △14,123 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 278 | 50,772 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,478 | 12,916 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △11,625 | 8,323 | |||||||||
| 小計 | 766,343 | 1,610,377 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,983 | 76 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △666,836 | △370,903 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,490 | 1,239,550 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,586 | △1,432 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △254 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 116,578 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,737 | △1,432 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △122,768 | △204,608 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △122,768 | △204,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,459 | 1,033,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,142,256 | 7,174,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,174,716 | ※ 8,208,226 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
