有価証券報告書-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 689,846 | 584,378 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,620 | 5,375 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,500 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △620 | △921 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,025,925 | 448,993 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 733 | 2,999 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 394 | 479 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △197,014 | △84,378 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △42,251 | △10,102 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,571 | 11,605 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △9,243 | 1,618 | |||||||||
| 小計 | 1,447,334 | 960,048 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 921 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △641,020 | △129,418 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,934 | 831,552 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △516 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △491 | △387 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △116,578 | - | |||||||||
| その他 | - | 63 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117,585 | △324 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △80 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △101,664 | △71,489 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,745 | △71,489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 587,603 | 759,738 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,465,346 | 3,052,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,052,949 | ※ 3,812,687 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
