有価証券報告書-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,472,367 | 1,352,163 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,162 | 3,433 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,750 | △2,250 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,372 | △2,962 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 426,188 | 609,076 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △345 | 223 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,036 | 2,945 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △121,973 | 12,418 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,249 | △32,200 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,993 | 37,382 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,517 | 4,003 | |||||||||
| 小計 | 1,749,978 | 1,984,234 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,372 | 2,962 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △620,923 | △280,568 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,427 | 1,706,628 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,562 | △7,260 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △20,664 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,562 | △27,924 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △111 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △101,660 | △122,985 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,771 | △122,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,028,093 | 1,555,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,558,444 | 5,586,537 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,586,537 | ※ 7,142,256 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
