有価証券報告書-第18期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当事業年度 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 2,713,726 | 1,605,659 | |||||||||
| 売掛金 | 251,912 | 100,691 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,581 | 2,837 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 60,271 | 54,991 | |||||||||
| 前渡金 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 前払費用 | 249,106 | 247,029 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 169,005 | 106,777 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 191,667 | ※3 205,662 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 86,068 | |||||||||
| その他 | ※3 95,255 | ※3 72,296 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △54,186 | △53,284 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,680,340 | 2,430,729 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,173,766 | 1,544,709 | |||||||||
| 構築物 | 31,072 | 22,657 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,039 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 105,367 | 94,155 | |||||||||
| 土地 | 327,468 | 327,468 | |||||||||
| リース資産 | 127,945 | 129,720 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 26,564 | 29,021 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,794,223 | 2,147,732 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 11,469 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 183,443 | 154,444 | |||||||||
| その他 | 423,552 | 419,844 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 618,465 | 574,289 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 182,629 | 127,237 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※3 61,801 | ※3 38,180 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 157,226 | 331,204 | |||||||||
| 差入保証金 | ※1 1,706,215 | 1,706,532 | |||||||||
| その他 | 347,915 | 184,181 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,829 | △3,939 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,450,958 | 2,383,396 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,863,647 | 5,105,419 | |||||||||
| 資産合計 | 9,543,988 | 7,536,148 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当事業年度 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 243,835 | 134,217 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※4 2,209,820 | ※4 1,556,385 | |||||||||
| リース債務 | 75,517 | 70,912 | |||||||||
| 未払金 | 58,148 | 29,898 | |||||||||
| 未払費用 | ※3 570,110 | 486,189 | |||||||||
| 未払法人税等 | 286,781 | 8,755 | |||||||||
| 未払消費税等 | 140,913 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,901 | 10,999 | |||||||||
| 預り金 | ※3 9,734 | 10,003 | |||||||||
| 前受収益 | ※3 149,242 | 148,719 | |||||||||
| 賞与引当金 | 11,347 | 3,110 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 20,000 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | 17,500 | 18,856 | |||||||||
| その他 | 27,916 | 22,143 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,842,767 | 2,510,191 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 210,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1,※4 3,136,439 | ※4 3,019,024 | |||||||||
| リース債務 | 59,759 | 67,401 | |||||||||
| 資産除去債務 | 37,540 | 76,622 | |||||||||
| その他 | 184,847 | 46,620 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,628,586 | 3,409,669 | |||||||||
| 負債合計 | 7,471,354 | 5,919,860 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 743,509 | 743,509 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 735,859 | 735,859 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 735,859 | 735,859 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 769,614 | 293,968 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 769,614 | 293,968 | |||||||||
| 自己株式 | △176,550 | △176,550 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,072,434 | 1,596,787 | |||||||||
| 新株予約権 | 200 | 19,500 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,072,634 | 1,616,288 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,543,988 | 7,536,148 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
