有価証券報告書-第19期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,605,659 | 1,449,654 | |||||||||
| 売掛金 | 100,691 | 119,900 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,837 | 755 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 54,991 | 50,313 | |||||||||
| 前渡金 | 2,000 | - | |||||||||
| 前払費用 | 247,029 | 239,485 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 106,777 | 65,233 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 205,662 | ※2 160,627 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 86,068 | 12,350 | |||||||||
| その他 | ※2 72,296 | ※2 86,999 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △53,284 | △57,880 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,430,729 | 2,127,440 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,544,709 | ※1 1,107,360 | |||||||||
| 構築物 | 22,657 | ※1 13,952 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 94,155 | 68,560 | |||||||||
| 土地 | 327,468 | ※1 327,468 | |||||||||
| リース資産 | 129,720 | 136,928 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 29,021 | 1,350 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,147,732 | 1,655,620 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 154,444 | 103,490 | |||||||||
| その他 | 419,844 | 14,085 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 574,289 | 117,575 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 127,237 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 38,180 | ※2 25,396 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 331,204 | 172,067 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,706,532 | 1,715,828 | |||||||||
| その他 | 184,181 | 5,164 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,939 | △28,067 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,383,396 | 1,890,389 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,105,419 | 3,663,585 | |||||||||
| 資産合計 | 7,536,148 | 5,791,025 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 134,217 | 137,494 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 1,556,385 | ※1,※3 1,520,511 | |||||||||
| リース債務 | 70,912 | 41,023 | |||||||||
| 未払金 | 29,898 | 20,238 | |||||||||
| 未払費用 | 486,189 | 512,293 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,755 | 45,406 | |||||||||
| 前受金 | 10,999 | 2,165 | |||||||||
| 預り金 | 10,003 | 8,257 | |||||||||
| 前受収益 | 148,719 | 11,648 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 52,061 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,110 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | 18,856 | 19,620 | |||||||||
| その他 | 22,143 | 21,143 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,510,191 | 2,491,864 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 3,019,024 | ※1,※3 2,798,513 | |||||||||
| リース債務 | 67,401 | 108,977 | |||||||||
| 資産除去債務 | 76,622 | 226,865 | |||||||||
| その他 | 46,620 | 48,424 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,409,669 | 3,282,781 | |||||||||
| 負債合計 | 5,919,860 | 5,774,646 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 743,509 | 743,509 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 735,859 | 735,859 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 735,859 | 735,859 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 293,968 | △1,287,629 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 293,968 | △1,287,629 | |||||||||
| 自己株式 | △176,550 | △176,550 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,596,787 | 15,189 | |||||||||
| 新株予約権 | 19,500 | 1,190 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,616,288 | 16,379 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,536,148 | 5,791,025 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
