有価証券報告書-第24期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,234,052 | 353,092 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 117,323 | ※2 112,100 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,517 | 2,554 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 38,369 | 43,494 | |||||||||
| 前払費用 | 172,186 | 165,969 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 190,704 | ※2 72,953 | |||||||||
| その他 | ※2 115,106 | ※2 107,020 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △31,375 | △27,477 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,839,884 | 829,708 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 912,913 | ※1 872,459 | |||||||||
| 構築物 | 7,008 | 5,104 | |||||||||
| 車両運搬具 | 250 | 125 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 61,421 | 42,913 | |||||||||
| 土地 | ※1 327,468 | ※1 327,468 | |||||||||
| リース資産 | 71,820 | 45,786 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,380,881 | 1,293,857 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 5,328 | 2,258 | |||||||||
| その他 | 7,090 | 7,154 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 12,419 | 9,412 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 13,457 | 591,490 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 146,432 | ※2 91,409 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,315,313 | 1,221,087 | |||||||||
| その他 | 20,375 | 15,162 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △47,983 | △49,708 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,447,596 | 1,869,441 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,840,897 | 3,172,711 | |||||||||
| 資産合計 | 4,680,781 | 4,002,419 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 83,045 | ※2 78,920 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※4 517,608 | ※1,※2,※4 569,008 | |||||||||
| リース債務 | 30,484 | 28,987 | |||||||||
| 未払金 | 65,358 | 20,673 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 367,295 | ※2 276,132 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,625 | 5,808 | |||||||||
| 未払消費税等 | 68,084 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,328 | 3,161 | |||||||||
| 預り金 | ※2 57,093 | ※2 6,852 | |||||||||
| 前受収益 | ※2 6,129 | 5,588 | |||||||||
| 資産除去債務 | 11,950 | 17,984 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,571 | 18,671 | |||||||||
| ポイント引当金 | 19,140 | 18,820 | |||||||||
| その他 | 18,375 | 17,676 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,268,092 | 1,068,285 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,※4 2,768,556 | ※1,※2,※4 2,399,548 | |||||||||
| リース債務 | 53,058 | 24,071 | |||||||||
| 資産除去債務 | 300,230 | 408,128 | |||||||||
| その他 | 70,491 | 56,797 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,192,336 | 2,888,545 | |||||||||
| 負債合計 | 4,460,429 | 3,956,830 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 591,617 | 592,311 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 591,617 | 592,311 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △251,610 | △442,145 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △251,610 | △442,145 | |||||||||
| 自己株式 | △176,550 | △171,364 | |||||||||
| 株主資本合計 | 213,456 | 28,801 | |||||||||
| 新株予約権 | 6,895 | 16,786 | |||||||||
| 純資産合計 | 220,352 | 45,588 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,680,781 | 4,002,419 | |||||||||
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