有価証券報告書-第23期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,619,866 | 1,234,052 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 112,730 | ※2 117,323 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,905 | 3,517 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 38,775 | 38,369 | |||||||||
| 前払費用 | 193,831 | 172,186 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 116,288 | ※2 190,704 | |||||||||
| その他 | ※2 67,534 | ※2 115,106 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △31,789 | △31,375 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,123,143 | 1,839,884 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 1,079,351 | ※1 912,913 | |||||||||
| 構築物 | 6,699 | 7,008 | |||||||||
| 車両運搬具 | 500 | 250 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 101,289 | 61,421 | |||||||||
| 土地 | ※1 327,468 | ※1 327,468 | |||||||||
| リース資産 | 128,130 | 71,820 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,643,439 | 1,380,881 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 12,540 | 5,328 | |||||||||
| その他 | 21,047 | 7,090 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 33,587 | 12,419 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 20,000 | 13,457 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 171,569 | ※2 146,432 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,517,586 | 1,315,313 | |||||||||
| その他 | 25,634 | 20,375 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △66,863 | △47,983 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,667,926 | 1,447,596 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,344,953 | 2,840,897 | |||||||||
| 資産合計 | 5,468,097 | 4,680,781 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 64,333 | 83,045 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 100,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※4 3,195,936 | ※1,※4 517,608 | |||||||||
| リース債務 | 60,668 | 30,484 | |||||||||
| 未払金 | 16,159 | 65,358 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 425,773 | ※2 367,295 | |||||||||
| 未払法人税等 | 55,911 | 5,625 | |||||||||
| 未払消費税等 | 17,848 | 68,084 | |||||||||
| 前受金 | ※2 11,478 | ※2 1,328 | |||||||||
| 預り金 | ※2 80,601 | ※2 57,093 | |||||||||
| 前受収益 | 7,654 | 6,129 | |||||||||
| 資産除去債務 | 83,549 | 11,950 | |||||||||
| 賞与引当金 | 29,403 | 16,571 | |||||||||
| ポイント引当金 | 19,422 | 19,140 | |||||||||
| その他 | 19,343 | 18,375 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,188,083 | 1,268,092 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,※4 377,764 | ※1,※4 2,768,556 | |||||||||
| リース債務 | 83,543 | 53,058 | |||||||||
| 資産除去債務 | 245,194 | 300,230 | |||||||||
| その他 | 91,198 | 70,491 | |||||||||
| 固定負債合計 | 797,700 | 3,192,336 | |||||||||
| 負債合計 | 4,985,783 | 4,460,429 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 849,999 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 749,999 | - | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 591,617 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 749,999 | 591,617 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △958,382 | △251,610 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △958,382 | △251,610 | |||||||||
| 自己株式 | △176,550 | △176,550 | |||||||||
| 株主資本合計 | 465,067 | 213,456 | |||||||||
| 新株予約権 | 17,245 | 6,895 | |||||||||
| 純資産合計 | 482,313 | 220,352 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,468,097 | 4,680,781 | |||||||||
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