有価証券報告書-第20期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,449,654 | 1,603,073 | |||||||||
| 売掛金 | 119,900 | 115,616 | |||||||||
| 商品及び製品 | 755 | 2,128 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 50,313 | 45,702 | |||||||||
| 前払費用 | 239,485 | 208,238 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 65,233 | 61,889 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 160,627 | ※2 96,801 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 12,350 | - | |||||||||
| その他 | ※2 86,999 | ※2 55,457 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △57,880 | △33,436 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,127,440 | 2,155,471 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 1,107,360 | ※1 1,141,522 | |||||||||
| 構築物 | ※1 13,952 | ※1 12,399 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 68,560 | 79,653 | |||||||||
| 土地 | ※1 327,468 | ※1 327,468 | |||||||||
| リース資産 | 136,928 | 98,290 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,350 | 18,877 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,655,620 | 1,678,210 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 103,490 | 50,594 | |||||||||
| その他 | 14,085 | 6,422 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 117,575 | 57,017 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 25,396 | ※2 25,643 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 172,067 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 1,715,828 | 1,645,425 | |||||||||
| その他 | 5,164 | 6,221 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △28,067 | △28,264 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,890,389 | 1,649,026 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,663,585 | 3,384,254 | |||||||||
| 資産合計 | 5,791,025 | 5,539,725 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 137,494 | 126,622 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 1,520,511 | ※1,※4 400,000 | |||||||||
| リース債務 | 41,023 | 36,165 | |||||||||
| 未払金 | 20,238 | 90,538 | |||||||||
| 未払費用 | 512,293 | 491,820 | |||||||||
| 未払法人税等 | 45,406 | 41,729 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 43,662 | |||||||||
| 前受金 | 2,165 | 1,927 | |||||||||
| 預り金 | 8,257 | 9,313 | |||||||||
| 前受収益 | 11,648 | 14,536 | |||||||||
| 資産除去債務 | 52,061 | 8,900 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 32,115 | |||||||||
| ポイント引当金 | 19,620 | 19,609 | |||||||||
| その他 | 21,143 | 19,971 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,491,864 | 1,336,913 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※1,※3 2,798,513 | ※1,※4 3,500,000 | |||||||||
| リース債務 | 108,977 | 72,727 | |||||||||
| 資産除去債務 | 226,865 | 201,083 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 2,725 | |||||||||
| その他 | 48,424 | 49,420 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,282,781 | 3,825,957 | |||||||||
| 負債合計 | 5,774,646 | 5,162,870 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 743,509 | 1,021,609 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 735,859 | 1,013,959 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 735,859 | 1,013,959 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,287,629 | △1,482,165 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,287,629 | △1,482,165 | |||||||||
| 自己株式 | △176,550 | △176,550 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,189 | 376,854 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,190 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 16,379 | 376,854 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,791,025 | 5,539,725 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
