有価証券報告書-第25期(2022/09/01-2023/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 353,092 | 250,088 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 112,100 | ※2 183,696 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,554 | 11,000 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 43,494 | 49,781 | |||||||||
| 前渡金 | - | 4,300 | |||||||||
| 前払費用 | 165,969 | 146,531 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 72,953 | ※2 111,647 | |||||||||
| その他 | ※2 107,020 | ※2 145,407 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △27,477 | △27,820 | |||||||||
| 流動資産合計 | 829,708 | 874,633 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 872,459 | ※1 825,060 | |||||||||
| 構築物 | 5,104 | 3,688 | |||||||||
| 車両運搬具 | 125 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 42,913 | 49,361 | |||||||||
| 土地 | ※1 327,468 | ※1 327,468 | |||||||||
| リース資産 | 45,786 | 20,360 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 17,664 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,293,857 | 1,243,605 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,258 | 10,273 | |||||||||
| その他 | 7,154 | 6,559 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,412 | 16,833 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 591,490 | 591,490 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 91,409 | ※2 76,041 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,221,087 | 1,070,402 | |||||||||
| その他 | 15,162 | 10,995 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △49,708 | △52,255 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,869,441 | 1,696,675 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,172,711 | 2,957,114 | |||||||||
| 資産合計 | 4,002,419 | 3,831,747 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 78,920 | ※2 81,100 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2,※3 569,008 | ※1,※2,※3 2,095,408 | |||||||||
| リース債務 | 28,987 | 21,307 | |||||||||
| 未払金 | 20,673 | 17,684 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 276,132 | ※2 297,396 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,808 | 5,808 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 16,049 | |||||||||
| 前受金 | 3,161 | 5,894 | |||||||||
| 預り金 | ※2 6,852 | ※2 11,849 | |||||||||
| 前受収益 | ※2 5,588 | ※2 5,588 | |||||||||
| 資産除去債務 | 17,984 | 29,040 | |||||||||
| 賞与引当金 | 18,671 | 19,785 | |||||||||
| ポイント引当金 | 18,820 | 18,602 | |||||||||
| その他 | 17,676 | 16,396 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,068,285 | 2,641,910 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,※2,※3 2,399,548 | ※1,※2,※3 897,940 | |||||||||
| リース債務 | 24,071 | 2,763 | |||||||||
| 資産除去債務 | 408,128 | 373,414 | |||||||||
| その他 | 56,797 | 58,553 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,888,545 | 1,332,672 | |||||||||
| 負債合計 | 3,956,830 | 3,974,582 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 592,311 | 150,230 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 592,311 | 150,230 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △442,145 | △186,830 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △442,145 | △186,830 | |||||||||
| 自己株式 | △171,364 | △170,882 | |||||||||
| 株主資本合計 | 28,801 | △157,482 | |||||||||
| 新株予約権 | 16,786 | 14,647 | |||||||||
| 純資産合計 | 45,588 | △142,835 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,002,419 | 3,831,747 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
