訂正有価証券報告書-第26期(2023/09/01-2024/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 250,088 | 164,599 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 183,696 | ※2 165,404 | |||||||||
| 商品及び製品 | 11,000 | - | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 49,781 | 816 | |||||||||
| 前渡金 | 4,300 | - | |||||||||
| 前払費用 | 146,531 | 101,600 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 48,335 | 34,694 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 111,647 | ※2 297,602 | |||||||||
| その他 | ※2 97,072 | ※2 161,472 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △27,820 | △32,784 | |||||||||
| 流動資産合計 | 874,633 | 893,406 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 825,060 | ※1 683,535 | |||||||||
| 構築物 | 3,688 | 2,690 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 49,361 | 6,319 | |||||||||
| 土地 | ※1 327,468 | ※1 327,468 | |||||||||
| リース資産 | 20,360 | 4,479 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 17,664 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,243,605 | 1,024,493 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 10,273 | 341 | |||||||||
| その他 | 6,559 | 6,167 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 16,833 | 6,509 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 591,490 | 591,490 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 76,041 | ※2 89,834 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,070,402 | 757,813 | |||||||||
| その他 | 10,995 | 7,940 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △52,255 | △89,995 | |||||||||
| 投資損失引当金 | - | △10,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,696,675 | 1,347,083 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,957,114 | 2,378,086 | |||||||||
| 資産合計 | 3,831,747 | 3,271,492 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 81,100 | ※2 6,272 | |||||||||
| 短期借入金 | - | ※3 690,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2,※3 2,095,408 | ※1,※2,※3 465,032 | |||||||||
| リース債務 | 21,307 | 3,360 | |||||||||
| 未払金 | 17,684 | 8,095 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 297,396 | ※2 512,391 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,808 | 1,910 | |||||||||
| 未払消費税等 | 16,049 | 8,367 | |||||||||
| 前受金 | 5,894 | 2,717 | |||||||||
| 預り金 | ※2 11,849 | ※2 11,887 | |||||||||
| 前受収益 | ※2 5,588 | ※2 4,054 | |||||||||
| 資産除去債務 | 29,040 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 19,785 | 6,159 | |||||||||
| ポイント引当金 | 18,602 | - | |||||||||
| その他 | 16,396 | 240 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,641,910 | 1,720,489 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2,※3 897,940 | ※1,※2,※3 1,643,508 | |||||||||
| リース債務 | 2,763 | 1,890 | |||||||||
| 資産除去債務 | 373,414 | 295,039 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 11,754 | 11,754 | |||||||||
| その他 | 46,798 | 11,357 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,332,672 | 1,963,551 | |||||||||
| 負債合計 | 3,974,582 | 3,684,040 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 150,230 | 150,339 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 150,230 | 150,339 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △186,830 | △455,010 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △186,830 | △455,010 | |||||||||
| 自己株式 | △170,882 | △170,067 | |||||||||
| 株主資本合計 | △157,482 | △424,738 | |||||||||
| 新株予約権 | 14,647 | 12,190 | |||||||||
| 純資産合計 | △142,835 | △412,547 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,831,747 | 3,271,492 | |||||||||
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