有価証券報告書-第22期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,305,257 | 1,619,866 | |||||||||
| 売掛金 | 140,514 | ※2 112,730 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,645 | 5,905 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 45,330 | 38,775 | |||||||||
| 前払費用 | 224,674 | 193,831 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 145,941 | ※2 116,288 | |||||||||
| その他 | ※2 49,569 | ※2 67,534 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,415 | △31,789 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,884,517 | 2,123,143 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 1,187,136 | ※1 1,079,351 | |||||||||
| 構築物 | ※1 12,374 | 6,699 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 500 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 106,711 | 101,289 | |||||||||
| 土地 | ※1 327,468 | ※1 327,468 | |||||||||
| リース資産 | 155,470 | 128,130 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 8,550 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,797,711 | 1,643,439 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 44,019 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 19,591 | 12,540 | |||||||||
| その他 | 11,661 | 21,047 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 75,272 | 33,587 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 10,000 | 20,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 35,667 | ※2 171,569 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 80,395 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 1,623,293 | 1,517,586 | |||||||||
| その他 | 4,374 | 25,634 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △38,355 | △66,863 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,715,376 | 1,667,926 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,588,360 | 3,344,953 | |||||||||
| 資産合計 | 5,472,878 | 5,468,097 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 124,956 | 64,333 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 60,000 | ※3 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※4 392,800 | ※1,※4 3,195,936 | |||||||||
| リース債務 | 56,595 | 60,668 | |||||||||
| 未払金 | 30,045 | 16,159 | |||||||||
| 未払費用 | 596,292 | ※2 425,773 | |||||||||
| 未払法人税等 | 42,318 | 55,911 | |||||||||
| 未払消費税等 | 19,978 | 17,848 | |||||||||
| 前受金 | 3,287 | ※2 11,478 | |||||||||
| 預り金 | ※2 23,459 | ※2 80,601 | |||||||||
| 前受収益 | 11,437 | 7,654 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,500 | 83,549 | |||||||||
| 賞与引当金 | 36,641 | 29,403 | |||||||||
| ポイント引当金 | 19,603 | 19,422 | |||||||||
| その他 | 18,811 | 19,343 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,438,727 | 4,188,083 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,※4 3,107,200 | ※4 377,764 | |||||||||
| リース債務 | 116,059 | 83,543 | |||||||||
| 資産除去債務 | 206,547 | 245,194 | |||||||||
| その他 | 51,023 | 91,198 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,480,830 | 797,700 | |||||||||
| 負債合計 | 4,919,558 | 4,985,783 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,021,609 | 849,999 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,013,959 | 749,999 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,013,959 | 749,999 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,311,376 | △958,382 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,311,376 | △958,382 | |||||||||
| 自己株式 | △176,550 | △176,550 | |||||||||
| 株主資本合計 | 547,643 | 465,067 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,677 | 17,245 | |||||||||
| 純資産合計 | 553,320 | 482,313 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,472,878 | 5,468,097 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
