有価証券報告書-第27期(2024/09/01-2025/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 164,599 | ※1 342,552 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 165,404 | ※2 51,218 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 816 | 1,213 | |||||||||
| 前渡金 | - | 7,319 | |||||||||
| 前払費用 | 101,600 | 90,456 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 34,694 | 147,618 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 297,602 | ※2 112,033 | |||||||||
| 立替金 | - | ※2 228,109 | |||||||||
| その他 | ※2 161,472 | ※2 9,246 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △32,784 | △4,992 | |||||||||
| 流動資産合計 | 893,406 | 984,776 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 683,535 | ※1 506,237 | |||||||||
| 構築物 | 2,690 | 2,128 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 6,319 | 4,560 | |||||||||
| 土地 | ※1 327,468 | ※1 171,914 | |||||||||
| リース資産 | 4,479 | 1,576 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 181,823 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,024,493 | 868,241 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 341 | 5,156 | |||||||||
| その他 | 6,167 | 6,959 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,509 | 12,116 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 591,490 | 1,108,077 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 89,834 | 275,858 | |||||||||
| 差入保証金 | 757,813 | 689,163 | |||||||||
| その他 | 7,940 | 5,458 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △89,995 | △41,457 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △10,000 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,347,083 | 2,037,100 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,378,086 | 2,917,457 | |||||||||
| 資産合計 | 3,271,492 | 3,902,233 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 6,272 | ※2 220 | |||||||||
| 短期借入金 | 690,000 | ※3 277,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2,※3 465,032 | ※1,※2,※3 583,840 | |||||||||
| リース債務 | 3,360 | 622 | |||||||||
| 未払金 | 8,095 | 41,361 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 512,391 | ※2 770,047 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,910 | 1,910 | |||||||||
| 未払消費税等 | 8,367 | 6,726 | |||||||||
| 前受金 | 2,717 | 2,717 | |||||||||
| 預り金 | ※2 11,887 | ※2 11,533 | |||||||||
| 前受収益 | ※2 4,054 | ※2 2,139 | |||||||||
| 賞与引当金 | 6,159 | 8,345 | |||||||||
| その他 | 240 | 270 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,720,489 | 1,707,534 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2,※3 1,643,508 | ※1,※2,※3 2,015,990 | |||||||||
| リース債務 | 1,890 | 1,268 | |||||||||
| 資産除去債務 | 295,039 | 279,807 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 11,754 | - | |||||||||
| その他 | 11,357 | 10,860 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,963,551 | 2,307,927 | |||||||||
| 負債合計 | 3,684,040 | 4,015,462 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 92,741 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | - | 42,741 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 150,339 | 150,428 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 150,339 | 193,170 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △455,010 | △243,786 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △455,010 | △243,786 | |||||||||
| 自己株式 | △170,067 | △169,400 | |||||||||
| 株主資本合計 | △424,738 | △127,274 | |||||||||
| 新株予約権 | 12,190 | 14,046 | |||||||||
| 純資産合計 | △412,547 | △113,228 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,271,492 | 3,902,233 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
