有価証券報告書-第16期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 2,096,034 | ※1 1,785,039 | |||||||||
| 売掛金 | 147,424 | 140,231 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,859 | 1,329 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 56,961 | 64,088 | |||||||||
| 前渡金 | 12,600 | - | |||||||||
| 前払費用 | 306,775 | 253,862 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 51,213 | 43,729 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 110,320 | ※3 189,795 | |||||||||
| その他 | ※3 40,012 | ※3 28,186 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,797 | △907 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,821,403 | 2,505,354 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,690,087 | 2,668,068 | |||||||||
| 構築物 | 52,689 | 46,179 | |||||||||
| 車両運搬具 | 21 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 246,638 | 146,363 | |||||||||
| 土地 | 171,914 | 327,468 | |||||||||
| リース資産 | 344,746 | 245,660 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 243,601 | 32,494 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,749,700 | 3,466,234 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 43,760 | 23,563 | |||||||||
| ソフトウエア | 69,451 | 200,413 | |||||||||
| その他 | 174,043 | 328,973 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 287,254 | 552,950 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 29,677 | 29,184 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,392,112 | 1,143,281 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※3 164,000 | ※3 72,972 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 93,939 | 69,658 | |||||||||
| 差入保証金 | ※1 1,729,139 | ※1 1,723,970 | |||||||||
| その他 | 171,505 | 141,198 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,273 | △6,391 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,572,100 | 3,173,873 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,609,056 | 7,193,058 | |||||||||
| 資産合計 | 10,430,459 | 9,698,413 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 149,289 | ※3 153,977 | |||||||||
| 短期借入金 | 108,260 | 8,260 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 150,000 | 90,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※4 2,378,786 | ※1,※4 2,197,052 | |||||||||
| リース債務 | 130,757 | 125,961 | |||||||||
| 未払金 | 31,129 | 62,921 | |||||||||
| 未払費用 | ※3 540,096 | ※3 490,809 | |||||||||
| 未払法人税等 | 54,123 | 75,840 | |||||||||
| 未払消費税等 | 47,329 | 81,934 | |||||||||
| 前受金 | - | 1,901 | |||||||||
| 預り金 | ※3 28,652 | ※3 27,542 | |||||||||
| 前受収益 | ※3 21,634 | ※3 13,703 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,707 | 6,248 | |||||||||
| ポイント引当金 | 15,350 | 16,694 | |||||||||
| その他 | 24,919 | 24,755 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,686,035 | 3,377,602 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 220,000 | 230,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1,※4 4,175,065 | ※1,※4 3,835,318 | |||||||||
| リース債務 | 235,662 | 135,277 | |||||||||
| 資産除去債務 | 27,786 | 25,784 | |||||||||
| その他 | ※3 131,463 | ※3 87,396 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,789,977 | 4,313,775 | |||||||||
| 負債合計 | 8,476,013 | 7,691,377 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 743,509 | 743,509 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 735,859 | 735,859 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 735,859 | 735,859 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 651,428 | 702,582 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 651,428 | 702,582 | |||||||||
| 自己株式 | △176,550 | △176,550 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,954,248 | 2,005,401 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1 | 1,433 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1 | 1,433 | |||||||||
| 新株予約権 | 200 | 200 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,954,446 | 2,007,035 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,430,459 | 9,698,413 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
